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MT4で出力した取引レポート(損益計算書)の見方を教えてください。

UPDATE2020.05.06

MetaTrader4(MT4)より取得可能な取引レポートには、指定期間のお取引履歴、出力日時点での保有中ポジション、ペンディングオーダー一覧、口座残高の状況が記載されています。納税申告書類としてご利用いただくこともできます。

取引レポートの見方は、次の通りです。


MT4取引レポート

MT4取引レポート

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レポート内の各見出しは次の通りです。

Closed Transactions入出金および決済済み取引一覧
Open Trades現在保有中のポジション一覧
Working Orders現在のペンディングオーダー一覧
Summary口座残高の詳細

取引レポートの一番下に表示されるSummaryの各項目には、お取引に関する用語が、英語で記載されております。レポート内の各用語の意味は、次の通りです。

Deposit/Withdrawal:入金/出金額
Closed Trade P/L:確定損益
Balance:取引後残高
Floating P/L:含み損益
Credit Facility:増減したボーナス金額(※)
Equity:有効証拠金(Balance)+(Floating P/L)+(ボーナス総額)(※)
Margin:オープンポジションを保有するために使用している証拠金額
Free Margin:余剰証拠金 (Equity)-(Margin)

「Credit Facility(増減したボーナス金額)」の項目には、取引レポートの対象期間中に付与されたり消滅したりして増減したボーナス金額が記載されます。一方、「Equity(有効証拠金)」の算出に使用される「ボーナス総額」は、取引レポート出力時点で保有する全てのボーナス金額です。保有するボーナス総額自体は取引レポートには記載されず、「有効証拠金=(Balance)+(Floating P/L)+(ボーナス総額)」の計算式で算出される有効証拠金に反映されます。

ゼロ口座をご利用の場合、Closed Trade P/L(確定損益)、及び、Floating P/L(含み損益)には、取引手数料を含めた金額が計上されます。

POINT

ポイント

確定申告の書類としてご利用の場合には、期間を1月1日から12月31日に設定して出力してください。

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